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ERP項(xiàng)目售前調(diào)研問(wèn)卷

 

 

 

一、關(guān)于企業(yè)各職能部門情況

說(shuō)明：這部分題目是為了解企業(yè)各職能部門的工作內(nèi)容、業(yè)務(wù)范圍、隸屬關(guān)系、負(fù)責(zé)人等情況，以便確定系統(tǒng)實(shí)施的主要?dú)w屬單位和數(shù)據(jù)源、系統(tǒng)運(yùn)行的工作點(diǎn)等。企業(yè)應(yīng)提供圖示說(shuō)明并附加詳細(xì)的文字說(shuō)明。

1、 企業(yè)各職能部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)

要求：

繪制一張企業(yè)職能部門組織機(jī)構(gòu)圖。注明本職能部門的人員分工、職責(zé)范圍、隸屬關(guān)系、負(fù)責(zé)人等情況。

 

2、 與其它部門的相互關(guān)系

要求：

繪制一張本職能部門與其它部門的業(yè)務(wù)關(guān)系圖。注明相互往來(lái)的主要管理信息內(nèi)容、單據(jù)及傳遞方向。

 

3、 主要業(yè)務(wù)活動(dòng)

要求：

(1) 填制企業(yè)職能部門業(yè)務(wù)調(diào)查表。詳細(xì)注明崗位設(shè)置及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容, 包括每一種業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間、內(nèi)容、來(lái)源單據(jù)和部門、經(jīng)過(guò)何種處理(具體的計(jì)算方法和過(guò)程)、產(chǎn)生何種單據(jù)或報(bào)表、傳遞到何部門等信息流程。

   (2) 填制企業(yè)職能部門業(yè)務(wù)信息流程圖。根據(jù)填寫(xiě)的企業(yè)職能部門業(yè)務(wù)調(diào)查表內(nèi)容, 將部門的各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息用流程圖的方式表示出來(lái), 包括每一種業(yè)務(wù)的來(lái)源單據(jù)和部門、經(jīng)過(guò)何種處理、產(chǎn)生何種單據(jù)或報(bào)表、傳遞到何部門等一系列信息流程。

(3) 填制企業(yè)職能部門的所有原始單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表一覽表。詳細(xì)填寫(xiě)企業(yè)職能部門的所有業(yè)務(wù)原始單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表的發(fā)生頻度、保存時(shí)間、來(lái)源部門、去向部門等信息。并請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的報(bào)表、賬冊(cè)、單據(jù)的樣張（最好帶有真實(shí)的數(shù)據(jù)）一份。

 

備注：樣張可集中在項(xiàng)目經(jīng)理處，待現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研人員到達(dá)后集中提供。

 

4、 目前本部門計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況如何？

說(shuō)明：了解部門目前計(jì)算機(jī)的應(yīng)用情況如何，包括: 已經(jīng)應(yīng)用或正在準(zhǔn)備應(yīng)用的項(xiàng)目有哪些? 使用情況如何? 對(duì)應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)還有哪些需求和建議?

 

 

二、關(guān)于企業(yè)物流控制部分業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷

 (以下內(nèi)容由企業(yè)根據(jù)具體內(nèi)容，按業(yè)務(wù)分工由各職能部門分別詳細(xì)填寫(xiě))

1、 企業(yè)采購(gòu)管理業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷

說(shuō)明：了解企業(yè)采購(gòu)管理的概況、規(guī)模及業(yè)務(wù)流程。企業(yè)應(yīng)提供詳細(xì)的文字說(shuō)明。

(1) 企業(yè)有幾個(gè)采購(gòu)部門? 是如何劃分采購(gòu)部門的？每個(gè)采購(gòu)部門的主要業(yè)務(wù)是什么?

 

(2) 每個(gè)采購(gòu)部門是否劃分采購(gòu)小組? 每個(gè)采購(gòu)小組的主要業(yè)務(wù)是什么?

 

(3) 采購(gòu)部門所對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商數(shù)量是多少? 對(duì)供應(yīng)商是如何管理的? 是否有分類原則? 供應(yīng)商是否有編碼, 編碼原則是什么? 如果供應(yīng)商有編碼, 編碼最大長(zhǎng)度是多少?

 

(4) 采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格是如何管理的? 按照什么原則確定與哪家供應(yīng)商訂貨?

 

(5) 采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和時(shí)間是如何考核的? 是否對(duì)采購(gòu)物品有確定的采購(gòu)提前期? 采購(gòu)提前期是如何制定的?

 

(6) 采購(gòu)部門有幾種采購(gòu)計(jì)劃? 各種采購(gòu)計(jì)劃是如何制定的(包括制定時(shí)間, 方法, 計(jì)算公式, 制定部門, 制定的物品細(xì)度等)? 

 

(7) 企業(yè)總共有幾種采購(gòu)方式或途徑? 劃分的原則是什么? 各自的特點(diǎn)是什么? 

 

(8) 是否所有采購(gòu)需求都有請(qǐng)購(gòu)單? 請(qǐng)購(gòu)單是否有審批流程? 如果有審批流程是什么?如果沒(méi)有請(qǐng)購(gòu)單, 采購(gòu)需求是如何處理的?

 

(9) 是否所有物品的采購(gòu)都有采購(gòu)訂單? 采購(gòu)訂單是否都是根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單做的? 如果沒(méi)有請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單是如何做的? 采購(gòu)訂單是否有審批流程? 如果有審批流程是什么?

 

(10) 如果有采購(gòu)訂單, 每張訂單中最多可以簽定購(gòu)買多少種物資品種? 與供應(yīng)商簽定生效后是否嚴(yán)格按照訂單執(zhí)行? 生效后的訂單還允許修改嗎, 怎樣修改? 采購(gòu)訂單號(hào)是如何編制的, 最大位數(shù)是多少? 

 

(11) 采購(gòu)物品到貨是否必須有采購(gòu)訂單? 如果有采購(gòu)訂單, 所收貨物與訂單不一致時(shí)如何處理? 收貨單的填制和確認(rèn)過(guò)程(包括人員)? 

 

(12) 到貨后檢驗(yàn)不合格如何處理? 如果到貨數(shù)量與單據(jù)不符時(shí)如何處理? 

 

(13) 是否有需要將已到貨的物品與供應(yīng)商換貨的業(yè)務(wù)處理? 如果有是什么原因造成的?換貨的處理流程是怎樣的? 

 

(14) 是否有非采購(gòu)情況物品到貨(如贈(zèng)送等)? 如果有是如何處理的? 

 

(15) 采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)員的業(yè)績(jī)是如何考評(píng)的? 

 

(16) 目前采購(gòu)管理中的難點(diǎn)是什么? 對(duì)應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理采購(gòu)業(yè)務(wù)有哪些需求和建議?

 

(17) 請(qǐng)?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種賬簿的賬頁(yè)樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)。

 

備注：

樣張可集中在項(xiàng)目經(jīng)理處，待現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研人員到達(dá)后集中提供。

 

2、 企業(yè)庫(kù)存管理業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷

說(shuō)明：了解企業(yè)庫(kù)存管理的概況、規(guī)模及物品分類的原則。企業(yè)應(yīng)提供文字及圖表的詳細(xì)說(shuō)明。

要求：

(1) 填制企業(yè)庫(kù)存情況調(diào)查表。包括企業(yè)共有多少倉(cāng)庫(kù)、各倉(cāng)庫(kù)隸屬的部門、各倉(cāng)庫(kù)管理物品的情況、各倉(cāng)庫(kù)資金占用情況等信息。

 

(2) 填寫(xiě)下列企業(yè)庫(kù)存業(yè)務(wù)管理信息:

說(shuō)明：了解企業(yè)各倉(cāng)庫(kù)的具體庫(kù)存業(yè)務(wù)管理信息，要求分倉(cāng)庫(kù)認(rèn)真填寫(xiě), 以便在實(shí)施中指導(dǎo)企業(yè)處理庫(kù)存的具體業(yè)務(wù)。

1) 倉(cāng)庫(kù)中物品的分類原則是什么? 分類編碼的最大長(zhǎng)度是多少? 

 

2) 倉(cāng)庫(kù)中物品是否有編碼? 編碼原則是什么? 物品編碼的最大長(zhǎng)度是多少? 如果物品有編碼, 是否與其它部門的編碼不一致? 如果與其它部門的編碼不一致, 是否有對(duì)應(yīng)關(guān)系?

 

3) 倉(cāng)庫(kù)中物品如果按照貨位管理, 貨位編碼原則是什么? 貨位編碼的最大長(zhǎng)度是多少? 

 

4) 倉(cāng)庫(kù)中物品如果按照批次管理, 批次編碼原則是什么? 批次編碼的最大長(zhǎng)度是多少? 業(yè)務(wù)處理到哪一步由哪個(gè)部門確定批號(hào)?

 

5) 倉(cāng)庫(kù)中物品如果按照單件管理, 單件編碼原則是什么? 單件編碼的最大長(zhǎng)度是多少? 業(yè)務(wù)處理到哪一步由哪個(gè)部門確定單件編號(hào)? 某一單件有幾個(gè)唯一的號(hào)碼(如: 一輛汽車有底盤號(hào),發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)等)?

 

6) 倉(cāng)庫(kù)中物品庫(kù)存數(shù)量的小數(shù)位數(shù)精確到幾位? (如99999999.9999, 那么小數(shù)的位數(shù)是精確到4位)

 

7) 倉(cāng)庫(kù)中每種物品的數(shù)量是否分為可用數(shù)量和不可用數(shù)量(可用數(shù)量是好物品,不可用數(shù)量是殘次物品)? 倉(cāng)庫(kù)每天發(fā)生入/出庫(kù)單據(jù)數(shù)量是多少? 有幾種入/出庫(kù)單據(jù)類型? 如果倉(cāng)庫(kù)物品數(shù)量分為可用數(shù)量和不可用數(shù)量, 每種類型操作倉(cāng)庫(kù)數(shù)量時(shí)影響哪種庫(kù)存數(shù)量(可用數(shù)量或不可用數(shù)量)? 入/出庫(kù)單據(jù)類型

 

8) 倉(cāng)庫(kù)中每種入/出庫(kù)類型業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程如何(包括開(kāi)單部門, 經(jīng)過(guò)什么過(guò)程到達(dá)倉(cāng)庫(kù), 倉(cāng)庫(kù)如何處理該業(yè)務(wù), 處理后是否需要與其它部門聯(lián)系, 如何聯(lián)系等)?

 

9) 倉(cāng)庫(kù)中的庫(kù)存賬是否有負(fù)數(shù)情況出現(xiàn)? 出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因是什么?

 

10) 倉(cāng)庫(kù)中物品訂貨采用的原則是什么? 訂貨計(jì)算方法如何?

 

11) 倉(cāng)庫(kù)中物品是否按A,B,C分類原則管理? 如果是A,B,C分類的原則是什么?

 

12) 倉(cāng)庫(kù)中物品是否有高/低儲(chǔ)報(bào)警控制? 如果有是如何制定的?

 

13) 倉(cāng)庫(kù)中物品存放時(shí)間是否有有效期控制? 如果有是如何制定的?

 

14) 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的方法和過(guò)程如何? 盤點(diǎn)時(shí)是否停止入/出庫(kù)操作?

 

15) 目前倉(cāng)庫(kù)管理中的難點(diǎn)是什么? 對(duì)應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)有哪些需求和建議?

 

16) 請(qǐng)?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種賬簿的賬頁(yè)樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)。

 

 

備注：樣張可集中在項(xiàng)目經(jīng)理處，待現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研人員到達(dá)后集中提供。

 

 

 

3、 企業(yè)銷售管理業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷

說(shuō)明：了解企業(yè)銷售管理的概況、規(guī)模及業(yè)務(wù)流程。企業(yè)應(yīng)提供詳細(xì)的文字說(shuō)明。

1)  企業(yè)有幾個(gè)銷售部門? 是如何劃分銷售部門的? 每個(gè)銷售部門的主要業(yè)務(wù)是什么?

 

2)  每個(gè)銷售部門是否劃分銷售小組? 每個(gè)銷售小組的主要業(yè)務(wù)是什么?

 

3)  銷售部門所對(duì)應(yīng)的客戶數(shù)量是多少? 對(duì)客戶是如何管理的? 是否有分類原則? 客戶是否有編碼, 編碼原則是什么? 如果客戶有編碼, 編碼最大長(zhǎng)度是多少?

 

4)  銷售部門對(duì)價(jià)格是如何管理的? 是否給不同的客戶有不同的價(jià)格政策?

 

5)  企業(yè)總共有幾種銷售方式或途徑? 劃分的原則是什么? 各自的特點(diǎn)是什么?

 

6)  企業(yè)是否有下級(jí)銷售單位或銷售點(diǎn)? 是否對(duì)下級(jí)銷售單位或銷售點(diǎn)的銷售情況進(jìn)行管理? 

 

7)  銷售部門有幾種銷售計(jì)劃? 各種銷售計(jì)劃是如何制定的(包括制定時(shí)間, 方法, 計(jì)算公式, 制定部門, 制定的物品細(xì)度等)? 

 

8)  是否與客戶簽定長(zhǎng)期銷售合同? 簽定銷售合同的原則是什么? 銷售合同對(duì)后期的銷售行為起到什么控制作用? 銷售合同號(hào)是如何編制的, 最大位數(shù)是多少?

 

9)  是否所有物品的銷售都有銷售訂單? 銷售訂單是如何做的? 銷售訂單是否有審批流程? 如果有審批流程是什么?

 

10) 如果有銷售訂單, 每張訂單中最多可以簽定銷售多少種物資品種? 與客戶簽定生效后是否嚴(yán)格按照訂單執(zhí)行? 生效后的訂單還允許修改嗎, 怎樣修改? 銷售訂單號(hào)是如何編制的, 最大位數(shù)是多少? 

 

11) 銷售提貨單是否根據(jù)銷售訂單才能做? 每張?zhí)嶝泦沃凶疃嗫梢蕴岫嗌俜N物資品種? 提貨單的填制和確認(rèn)過(guò)程(包括人員)如何? 開(kāi)提貨單時(shí)是否有限制條件? 提貨單是否有期限控制? 銷售提貨單號(hào)是如何編制的,最大位數(shù)是多少?

 

12) 銷售提貨時(shí)如果提貨數(shù)量與提貨單不符時(shí)如何處理? 

 

13) 客戶退貨時(shí)是如何處理的? 是否有退貨控制條件?

 

14) 客戶提貨后是否有需要換貨的業(yè)務(wù)處理? 如果有是什么原因造成的? 換貨的處理流程是怎樣的? 

 

15) 是否有非銷售情況物品到貨(如贈(zèng)送等)? 如果有是如何處理的? 

 

16) 是否有銷售價(jià)格調(diào)整時(shí)為客戶補(bǔ)款處理? 如果有是如何做的?

 

17) 是否有銷售清單? 如果有銷售清單是否是根據(jù)銷售訂單開(kāi)的? 如果不是根據(jù)銷售訂單開(kāi)的, 銷售清單是如何開(kāi)的? 每張銷售清單中最多可以開(kāi)多少種物資品種? 什么銷售方式才能有銷售清單? 銷售清單號(hào)是如何編制的, 最大位數(shù)是多少? 審批流程如何?

 

18) 銷售發(fā)票的開(kāi)據(jù)有幾種依據(jù)? 具體開(kāi)發(fā)票的流程? 開(kāi)發(fā)票時(shí)是否有限制條件? 每張銷售發(fā)票中最多可以開(kāi)多少種物品? 銷售發(fā)票號(hào)是如何編制的, 最大位數(shù)是多少? 審批流程如何?

 

19) 紅沖發(fā)票的開(kāi)據(jù)有幾種依據(jù)? 具體開(kāi)發(fā)票的流程? 開(kāi)紅沖發(fā)票時(shí)是否有限制條件? 審批流程如何?

 

20) 退貨發(fā)票的開(kāi)據(jù)有幾種依據(jù)? 具體開(kāi)發(fā)票的流程? 開(kāi)退貨發(fā)票時(shí)是否有限制條件?退貨發(fā)票是單開(kāi), 還是同其它發(fā)票一起開(kāi)據(jù)? 審批流程如何?

 

21) 換貨發(fā)票的開(kāi)據(jù)有幾種依據(jù)? 具體開(kāi)發(fā)票的流程? 開(kāi)換貨發(fā)票時(shí)是否有限制條件?換貨發(fā)票是單開(kāi), 還是同其它發(fā)票一起開(kāi)據(jù)? 審批流程如何?

 

22) 銷售部門對(duì)銷售員的業(yè)績(jī)是如何考評(píng)的? 是否有傭金制度? 如果有原則是什么?

 

23) 目前銷售管理中的難點(diǎn)是什么? 對(duì)應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理銷售業(yè)務(wù)有哪些需求和建議?

 

24) (24) 請(qǐng)?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種賬簿的賬頁(yè)樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)。

 

備注：

1、樣張可集中在項(xiàng)目經(jīng)理處，待現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研人員到達(dá)后集中提供。

 

三、關(guān)于企業(yè)資金控制部分業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷

(以下內(nèi)容由企業(yè)根據(jù)具體內(nèi)容，按業(yè)務(wù)分工由各職能部門或職能組分別詳細(xì)填寫(xiě))

（注意：凡是要求說(shuō)明處理流程的問(wèn)題，回答時(shí)請(qǐng)按照涵湛表格式樣來(lái)回答）

 

（概況部分）

1、 除了總部（總廠、集團(tuán)總部）的財(cái)務(wù)科或財(cái)務(wù)處外，是否有分廠、車間、采購(gòu)部門（供應(yīng)公司）、銷售部門（銷售公司）、分公司等要進(jìn)行內(nèi)部獨(dú)立核算？如果是，以下問(wèn)題請(qǐng)由財(cái)務(wù)科（處）和各獨(dú)立核算單位的下屬財(cái)務(wù)部門或機(jī)構(gòu)各自回答；

 

2、 財(cái)務(wù)部門內(nèi)部是否還劃分了科、室、組等小的職能組，請(qǐng)給出內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)、相應(yīng)的職能、人員組成、崗位設(shè)置和職責(zé)范圍；

 

3、 本財(cái)務(wù)部門是否已使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，如果已使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，請(qǐng)說(shuō)明所使用的軟件的名稱和提供的廠商，需要的何種硬軟件平臺(tái)支持；此軟件都有哪些功能，已使用了哪些功能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，還有哪些業(yè)務(wù)是軟件不能處理或不能很好地處理的；

 

4、 目前財(cái)務(wù)管理中的難點(diǎn)是什么? 對(duì)應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理賬務(wù)、應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)有哪些需求和建議?

 

5、 （前提：財(cái)務(wù)部門已使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理）如果采購(gòu)業(yè)務(wù)也用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的管理，此軟件是否能依據(jù)采購(gòu)部門的物品采購(gòu)數(shù)據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生材料核算的憑證、進(jìn)行材料核算處理？如果能集成地進(jìn)行材料核算處理，請(qǐng)說(shuō)明處理的先后步驟和處理邏輯；如果銷售業(yè)務(wù)也用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的管理，此軟件是否能依據(jù)銷售部門的產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生銷售收入實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證、進(jìn)行銷售核算處理？如果能集成地進(jìn)行產(chǎn)品銷售核算處理，請(qǐng)說(shuō)明處理的先后的步驟和處理邏輯；

 

 

 

（科目設(shè)置部分）

6、 請(qǐng)說(shuō)明本財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)科目的設(shè)置原則：一級(jí)科目是3位長(zhǎng)還是4位長(zhǎng)？各級(jí)明細(xì)科目各是幾位長(zhǎng)？在所有科目中，最細(xì)的科目設(shè)到第幾級(jí)？請(qǐng)?zhí)峁┮环菰敿?xì)的科目編碼清單；

 

7、 一級(jí)科目“原材料”、“半成品”、“產(chǎn)成品”、“產(chǎn)品銷售收入”、“產(chǎn)品銷售成本”、“其他業(yè)務(wù)收入”、“其他業(yè)務(wù)支出”的下級(jí)明細(xì)科目中，哪些明細(xì)科目在記錄發(fā)生、結(jié)存的金額的同時(shí)還要登記物品發(fā)生、結(jié)存的數(shù)量，此處登記的物品種類的劃分，是否與倉(cāng)庫(kù)的保管賬的物品品種劃分的細(xì)度一致？此類明細(xì)科目是否還要按倉(cāng)庫(kù)進(jìn)一步細(xì)分明細(xì)科目？是否還要按物品大類進(jìn)行分類明細(xì)科目設(shè)置？上述明細(xì)科目的物品余額和結(jié)存數(shù)量是否有為負(fù)數(shù)的情況？造成負(fù)數(shù)的原因是什么？

 

8、 一級(jí)科目“銷售費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”的下級(jí)明細(xì)科目中，哪些明細(xì)科目需要分部門記錄發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用？哪些費(fèi)用有費(fèi)用考核指標(biāo)？類似回扣、折扣等款項(xiàng)是攤?cè)脘N售費(fèi)用還是攤?cè)脘N售成本？并請(qǐng)說(shuō)明是以何種名義、何種方法攤?cè)氲模?/span>

 

9、 一級(jí)科目“應(yīng)收賬款”與對(duì)應(yīng)的每一客戶應(yīng)收賬款明細(xì)科目之間，是否還要設(shè)置分類明細(xì)科目，如果設(shè)置，分類的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否用應(yīng)收賬款明細(xì)科目的貸方表示預(yù)收客戶的預(yù)收款（即是否設(shè)立“預(yù)收賬款”科目）？如果不用應(yīng)收賬款科目同時(shí)反映預(yù)收業(yè)務(wù)，那么應(yīng)收賬款是否需要有詳細(xì)記錄每一筆應(yīng)收款項(xiàng)的應(yīng)收款臺(tái)賬，以便進(jìn)行賬齡分析？

 

10、 一級(jí)科目“其他應(yīng)收款”是否在最終明細(xì)科目之上設(shè)置分類明細(xì)科目，如果設(shè)置，分類的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否設(shè)立“其他預(yù)收款”科目？如果設(shè)立“其他預(yù)收款”科目或者沒(méi)有其他預(yù)收款業(yè)務(wù)，是否需要記錄每一筆其他應(yīng)收款項(xiàng)的應(yīng)收款臺(tái)賬？

 

11、 一級(jí)科目“應(yīng)付賬款”與對(duì)應(yīng)的每一供應(yīng)商應(yīng)付賬款明細(xì)科目之間，是否還要設(shè)置分類明細(xì)科目，如果設(shè)置，分類的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否用應(yīng)付賬款明細(xì)科目的借方表示預(yù)付給供應(yīng)商的預(yù)付款（即是否設(shè)立“預(yù)付賬款”科目）？如果不用應(yīng)付賬款科目同時(shí)反映預(yù)付業(yè)務(wù)，那么應(yīng)付賬款是否需要有詳細(xì)記錄每一筆應(yīng)付款項(xiàng)的應(yīng)付款臺(tái)賬？

 

12、 一級(jí)科目“其他應(yīng)付款”是否在最終明細(xì)科目之上設(shè)置分類明細(xì)科目，如果設(shè)置，分類的標(biāo)準(zhǔn)是什么？是否設(shè)立“其他預(yù)付款”科目？如果設(shè)立“其他預(yù)付款”科目或者沒(méi)有其他預(yù)付款業(yè)務(wù)，是否需要記錄每一筆其他應(yīng)付款項(xiàng)的應(yīng)付款臺(tái)賬？

 

（記賬憑證部分）

13、 目前本財(cái)務(wù)部門使用的記賬憑證是如何分類的（請(qǐng)?zhí)峁�樣��，并�?qǐng)?zhí)峁┟吭聭{證發(fā)生的平均數(shù)量）：

¨ A）現(xiàn)收憑證、現(xiàn)付憑證、銀收憑證、銀付憑證、轉(zhuǎn)賬憑證五種；

¨ B）收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證三種；

¨ C）現(xiàn)字憑證、銀字憑證、轉(zhuǎn)賬憑證三種；

¨ D）記賬憑證一種；

¨ E）其它

 

14、 記賬憑證的憑證編號(hào)是分類進(jìn)行編號(hào)還是不分類編號(hào)？幾位長(zhǎng)？編號(hào)規(guī)則是什么？每張憑證的分錄最多是幾條?

 

15、 是否有憑證分錄同借或同貸的記賬憑證？如果有，請(qǐng)?zhí)峁�憑證樣張，并說(shuō)明是何種業(yè)務(wù)的發(fā)生才產(chǎn)生這樣的記賬憑證；

 

16、 是否有多借多貸的記賬憑證？如果有，請(qǐng)?zhí)峁�憑證樣張，并說(shuō)明是何種業(yè)務(wù)的發(fā)生才產(chǎn)生這樣的記賬憑證；

 

17、 請(qǐng)用圖示、文字來(lái)說(shuō)明記賬憑證填制、傳遞、審核、登賬的處理流程（特別是特殊情況的處理方法）；

 

18、 有關(guān)生產(chǎn)出入庫(kù)的憑證，是不是月底集中做?還是平時(shí)按計(jì)劃價(jià)做,月底分?jǐn)偛町?/span>?

 

19、 舉例詳細(xì)說(shuō)明企業(yè)財(cái)務(wù)核算中各種轉(zhuǎn)賬憑證的具體做法。如：材料暫估入賬、采購(gòu)發(fā)票過(guò)賬、銷售發(fā)票過(guò)賬、發(fā)出商品過(guò)賬、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、完工產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)等；

 

（多幣種處理部分）

20、 本財(cái)務(wù)部門是否涉及外幣業(yè)務(wù)，如果涉及，都涉及哪些幣種？財(cái)務(wù)核算的本位幣是何種貨幣？匯兌損益的處理是采用月終調(diào)整法還是逐筆核算法？原材料核算、成本核算是采用多幣種還是本位幣記價(jià)？

 

21、 哪些現(xiàn)金、銀行的明細(xì)科目涉及外幣業(yè)務(wù)?

 

 

（結(jié)賬處理部分）

22、 本財(cái)務(wù)部門在會(huì)計(jì)核算期末，結(jié)賬時(shí)，采用賬結(jié)法還是表結(jié)法？

 

（銀行對(duì)賬部分）

23、 如果本財(cái)務(wù)部門有銀行業(yè)務(wù)，在與銀行對(duì)賬時(shí)，請(qǐng)說(shuō)明對(duì)賬處理流程：首先按照什么原則或方法進(jìn)行未達(dá)賬項(xiàng)的勾對(duì)，其次按照什么原則或方法對(duì)剩余的未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行勾對(duì)，最后采用什么方法對(duì)剩余的未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行勾對(duì)；

 

（應(yīng)收款處理部分）

24、 銷售發(fā)票由哪個(gè)部門開(kāi)具？并請(qǐng)?zhí)峁└鞣N帶數(shù)據(jù)的銷售發(fā)票樣張的復(fù)印件； 

 

25、 請(qǐng)說(shuō)明財(cái)務(wù)部門，收到銷售發(fā)票后、到實(shí)現(xiàn)銷售收入（應(yīng)收、收款）的處理過(guò)程； 

 

26、 本財(cái)務(wù)部門是否有賒銷、代銷銷售方式的銷售結(jié)算業(yè)務(wù)？如果有，是使用“委托代銷商品”科目進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，還是使用“分期收款發(fā)出商品” 科目進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，還是涉及以上兩個(gè)科目的業(yè)務(wù)都有發(fā)生？是否按客戶設(shè)置“分期收款發(fā)出商品”科目或“委托代銷商品”科目？并請(qǐng)說(shuō)明賒銷、代銷的結(jié)算業(yè)務(wù)處理流程；

 

27、 銷售收入實(shí)現(xiàn)時(shí)，是否有：“直接借記現(xiàn)金或銀行存款，而不先借記客戶的應(yīng)收賬款、再?zèng)_減客戶應(yīng)收款增加現(xiàn)金或銀行存款” （也就是說(shuō)，實(shí)現(xiàn)銷售收入，不一定非走客戶的應(yīng)收賬款科目）的情況出現(xiàn)？

 

28、 如果在銷售過(guò)程中，出現(xiàn)客戶拒收、退貨、退換貨，請(qǐng)說(shuō)明財(cái)務(wù)要做怎樣的處理，并請(qǐng)?zhí)峁┧�涉及的記賬憑證的內(nèi)容；

 

29、 如果有外幣的銷售業(yè)務(wù)發(fā)生，是否允許客戶用與銷售發(fā)票上開(kāi)具的幣種不同幣種的貨幣付款，如果允許，請(qǐng)說(shuō)明處理方法；

 

30、 目前，是一張銷售發(fā)票作一張記賬憑證，還是多張銷售發(fā)票合起來(lái)作一張記賬憑證，如果出現(xiàn)多張發(fā)票合起來(lái)作一張記賬憑證的情況，請(qǐng)說(shuō)明這樣做的原因；

 

31、 如果在銷售過(guò)程中，發(fā)生本企業(yè)替客戶墊付的各種費(fèi)用，如何處理？墊付的各種費(fèi)用是否有稅金要求，是否用本幣記賬? 記入哪個(gè)科目?

 

32、 在銷售過(guò)程中，是否有現(xiàn)金折扣發(fā)生?如果發(fā)生，如何處理? 現(xiàn)金折扣是否計(jì)稅?費(fèi)用是否也計(jì)折扣?

 

33、 是否允許客戶在未還清應(yīng)收賬款時(shí)，把客戶的來(lái)款先記入預(yù)收款？

 

34、 是否有不同往來(lái)戶之間、往來(lái)戶與本財(cái)務(wù)部門之間相互沖減應(yīng)收應(yīng)付款的業(yè)務(wù)發(fā)生（尤其是企業(yè)擁有獨(dú)立法人的外地銷售分公司的情況下）？如果有這類業(yè)務(wù)發(fā)生，請(qǐng)說(shuō)明何種業(yè)務(wù)要求這樣處理；

 

35、 其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)包括哪些，一般如何處理，特殊的又如何處理？

 

36、 收取應(yīng)收票據(jù)時(shí)，對(duì)應(yīng)收票據(jù)的種類是否有限制？收到應(yīng)收票據(jù)后，進(jìn)行哪些賬務(wù)上的處理，請(qǐng)予以說(shuō)明；

 

37、 做不做壞賬準(zhǔn)備處理？壞賬出現(xiàn)時(shí)如何處理？

 

（應(yīng)付款處理部分）

38、 采購(gòu)發(fā)票最先被哪個(gè)部門收到？并請(qǐng)?zhí)峁�帶�?shù)據(jù)的采購(gòu)發(fā)票樣張的復(fù)印件；采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)訂單或收貨單的對(duì)應(yīng)關(guān)系如何?

 

39、 采購(gòu)的原材料的成本是按計(jì)劃價(jià)進(jìn)行材料核算，還是按實(shí)際價(jià)進(jìn)行核算？如果按實(shí)際價(jià)核算，采用何種計(jì)算方法？如果按計(jì)劃價(jià)核算，材料的成本差異如何計(jì)算？

 

40、 請(qǐng)說(shuō)明在下列情況下，本財(cái)務(wù)部門進(jìn)行材料核算、應(yīng)付款、付款的業(yè)務(wù)處理流程：

¨ A）收到采購(gòu)發(fā)票的同時(shí)倉(cāng)庫(kù)也收到了發(fā)票上指定的物品；

¨ B）會(huì)計(jì)期末，所收到的采購(gòu)發(fā)票上指定的物品仍未到貨入庫(kù)；

¨ C）會(huì)計(jì)期末，仍未收到倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)收貨的物品所對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票；

 

41、 在付款之前，是否做付款計(jì)劃，有選擇地進(jìn)行付款？

 

42、 如果采購(gòu)過(guò)程中，發(fā)生拒收、退貨、退換貨，請(qǐng)說(shuō)明財(cái)務(wù)要做怎樣的處理，并請(qǐng)?zhí)峁┧�涉及的記賬憑證的內(nèi)容；

 

 

43、 如果有外幣的采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生，如果用與采購(gòu)發(fā)票上開(kāi)具的幣種不同幣種的貨幣付款，請(qǐng)說(shuō)明處理方法；

 

44、 目前，是一張采購(gòu)發(fā)票作一張記賬憑證，還是多張采購(gòu)發(fā)票和起來(lái)作一張記賬憑證，如果出現(xiàn)多張發(fā)票和起來(lái)作一張記賬憑證的情況，請(qǐng)說(shuō)明這樣做的原因；

 

45、 在采購(gòu)過(guò)程中，發(fā)生的各種采購(gòu)費(fèi)用，如何處理？采購(gòu)費(fèi)用是否有稅金要求？費(fèi)用和費(fèi)用的稅金是否計(jì)入材料成本？是否用本幣記賬? 記入哪個(gè)科目?

46、 在采購(gòu)過(guò)程中，是否有現(xiàn)金折扣發(fā)生?如果發(fā)生，如何處理? 現(xiàn)金折扣是否計(jì)稅?

 

47、 是否有不同往來(lái)戶之間、往來(lái)戶與本財(cái)務(wù)部門之間相互沖減應(yīng)收應(yīng)付款的業(yè)務(wù)發(fā)生（尤其是企業(yè)擁有獨(dú)立法人的外地銷售分公司的情況下）？如果有這類業(yè)務(wù)發(fā)生，請(qǐng)說(shuō)明何種業(yè)務(wù)要求這樣處理；

 

48、 其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)包括哪些，一般如何處理，特殊的又如何處理？

 

49、 付出應(yīng)付票據(jù)后，進(jìn)行哪些賬務(wù)上的處理，請(qǐng)予以說(shuō)明；

 

50、 如果有委托代銷商品業(yè)務(wù)，請(qǐng)說(shuō)明處理流程；

 

（報(bào)表賬簿部分）

51、 本財(cái)務(wù)部門是否需要出匯總財(cái)務(wù)報(bào)表、合并財(cái)務(wù)報(bào)表？如果要出合并財(cái)務(wù)報(bào)表，合并財(cái)務(wù)報(bào)表所涉及的集團(tuán)內(nèi)部的收入、支出的沖減項(xiàng)，是靠什么方法確定的？是否是利用設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目來(lái)區(qū)分集團(tuán)內(nèi)部和集團(tuán)外部的收入和支出？

 

52、 請(qǐng)?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張（如：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等）、各種賬簿的賬頁(yè)樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)；

 

 

 

 

 

 

(固定資產(chǎn)部分）

53、 本單位固定資產(chǎn)由哪個(gè)部門管理？管理的主要業(yè)務(wù)是什么？各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理的主要內(nèi)容是什么？

 

54、 對(duì)固定資產(chǎn)是否分類進(jìn)行管理？如果分類管理，是如何分類的，管理方法有何不同？

 

55、 固定資產(chǎn)的折舊方法有幾種？請(qǐng)舉例詳細(xì)描述每種折舊的計(jì)算方法，包括固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、折舊年限、凈殘值率等分別是什么？

 

56、 固定資產(chǎn)是否有統(tǒng)一的編號(hào)？如果有，編號(hào)的原則是什么，編號(hào)的最大長(zhǎng)度是多少？

 

57、 固定資產(chǎn)大修費(fèi)用是如何計(jì)算的(A-預(yù)提，B-分?jǐn)�，C-不預(yù)提或分?jǐn)?/span>)？如果費(fèi)用計(jì)算方法采用大修或預(yù)提，請(qǐng)寫(xiě)出每類固定資產(chǎn)的大修預(yù)提比率。

 

 

58、 對(duì)于固定資產(chǎn)，主要有哪幾種操作方式？如果固定資產(chǎn)發(fā)生上述操作時(shí)，生成憑證的對(duì)方科目是什么？

 

59、 對(duì)于租賃固定資產(chǎn)，是否有租賃合同？如果有，合同編號(hào)的原則是什么，編號(hào)的最大長(zhǎng)度是多少？合同主要內(nèi)容包括哪些？

 

60、 請(qǐng)?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種賬簿的賬頁(yè)樣張和單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)；

 

備注：樣張可集中在項(xiàng)目經(jīng)理處，待現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研人員到達(dá)后集中提供。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、關(guān)于企業(yè)成本核算部分業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷

(以下內(nèi)容由企業(yè)根據(jù)具體內(nèi)容，按業(yè)務(wù)分工由各職能部門或職能組分別詳細(xì)填寫(xiě))

1、 本公司成本核算分為幾級(jí)?(總公司、分公司、分廠、車間級(jí)) ?

 

2、 成本核算對(duì)象為何(產(chǎn)品成本、零件成本) ? 幾種產(chǎn)品？幾種半成品？

 

3、 成本核算采用何種方法(逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法、平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法、定額法、品種法、分批法等) ?

 

4、 成本核算要素(成本項(xiàng)目)包括什么(原材料、燃料動(dòng)力、工資、制造費(fèi)用、其它) ?

 

5、 成本分?jǐn)傎M(fèi)用(工資,制造費(fèi)用)在產(chǎn)品之間如何分配(按定額工時(shí)、按實(shí)動(dòng)工時(shí)、按產(chǎn)量、按定額成本) ?

 

6、 生產(chǎn)費(fèi)用在產(chǎn)成品和在產(chǎn)品之間如何分?jǐn)?按產(chǎn)量、約當(dāng)產(chǎn)量法、按定額) ?

 

7、 輔助生產(chǎn)費(fèi)用是如何核算(直接分配(按勞務(wù)量)、交互分配、按比例) ?

 

8、 成本核算采用何種價(jià)格體系(計(jì)劃價(jià)、實(shí)際價(jià)(加權(quán)平均,先進(jìn)先出...)) ? 如果是按實(shí)際價(jià)核算成本 , 對(duì)原材料、自制半成品、產(chǎn)成品分別說(shuō)明。

 

9、 有關(guān)生產(chǎn)出入庫(kù)的憑證處理是月底集中做，還是平時(shí)按計(jì)劃價(jià)，月底分?jǐn)偛町?nbsp;?

 

10、 企業(yè)成本核算是否按成本項(xiàng)目來(lái)卷積計(jì)算 ?

 

11、 計(jì)劃成本是如何編制(產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃生成、材料計(jì)劃成本、費(fèi)用計(jì)劃成本、產(chǎn)品計(jì)劃成本) ?

 

12、 定額成本是如何編制(定額工時(shí)、采購(gòu)件定額成本、工作中心費(fèi)率、輔料定額成本、產(chǎn)品定額成本計(jì)算、定額成本的修改) ? 是否需要將模擬成本直接裝入定額成本 ?

 

13、 成本是如何模擬計(jì)算的 ? 

 

14、 舉例詳細(xì)說(shuō)明各種成本的計(jì)算過(guò)程和方法(對(duì)于不同的核算方法都要舉例說(shuō)明)。

 

15、 成本管理是否已經(jīng)應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理 ? 如果是 , 如何管理的 ?

 

16、 成本管理的難點(diǎn)是什么 ? 對(duì)于應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理成本有什么建議和需求 ?

 

17、 請(qǐng)?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種賬簿的賬頁(yè)樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)。

 

備注：樣張可集中在項(xiàng)目經(jīng)理處，待現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研人員到達(dá)后集中提供。

五、關(guān)于企業(yè)生產(chǎn)管理部分業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷

(以下內(nèi)容由企業(yè)根據(jù)具體內(nèi)容，按業(yè)務(wù)分工由各職能部門分別詳細(xì)填寫(xiě))

 

1、 目前企業(yè)計(jì)劃體系的編制、審批和修改流程如何？

說(shuō)明：了解企業(yè)現(xiàn)有的內(nèi)部計(jì)劃管理體系的制定流程，確定系統(tǒng)實(shí)施后的調(diào)整策略及計(jì)劃管理體系。企業(yè)應(yīng)提供現(xiàn)有計(jì)劃體系的編制流程圖,說(shuō)明計(jì)劃的編制部門、計(jì)劃的確認(rèn)部門、計(jì)劃的執(zhí)行部門、計(jì)劃執(zhí)行情況的反饋路線及計(jì)劃調(diào)整的頻度和調(diào)整方法。

2、 企業(yè)有幾級(jí)生產(chǎn)計(jì)劃？各項(xiàng)計(jì)劃是由哪些部門負(fù)責(zé)制定的？各級(jí)計(jì)劃的關(guān)系如何?

要求:

填寫(xiě)企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)計(jì)劃管理體系, 

3、 企業(yè)有幾個(gè)生產(chǎn)車間？每個(gè)生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)什么產(chǎn)品？車間生產(chǎn)是采用哪種生產(chǎn)方式(流水線生產(chǎn), 流程式生產(chǎn), 作業(yè)式生產(chǎn))?

要求:

填寫(xiě)企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)車間體系.

 

（制造數(shù)據(jù)部分）

4、 不同的車間是否工作日和休息日完全相同 ? 

 

5、 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品系列和品種有多少 ? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最多有幾層 ? 一種產(chǎn)品最多有多少子件組成 ? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否經(jīng)常變動(dòng) ? 變動(dòng)的原因是什么 ? 對(duì)于過(guò)去的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否需要保留 , 記錄結(jié)構(gòu)版本的變動(dòng)情況 ? 如果記錄結(jié)構(gòu)版本的變動(dòng)情況 , 有何用處 ? 舉例說(shuō)明兩種典型產(chǎn)品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況。

 

6、 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品周期最短是多長(zhǎng)時(shí)間 ? 最長(zhǎng)是多長(zhǎng)時(shí)間 ?

 

7、 對(duì)于車間作業(yè)式生產(chǎn)的產(chǎn)品是否都有工藝路線 ? 工藝路線最多有多少道序 ? 工藝路線是否經(jīng)常變動(dòng) ? 變動(dòng)的原因是什么 ? 對(duì)于過(guò)去的工藝路線是否需要保留 , 記錄工藝路線版本的變動(dòng)情況 ? 如果記錄工藝路線版本的變動(dòng)情況 , 有何用處 ? 舉例說(shuō)明兩種主要產(chǎn)品的工藝路線的情況。

 

 

（主生產(chǎn)計(jì)劃部分）

8、 主生產(chǎn)計(jì)劃的生成頻度(多長(zhǎng)時(shí)間做一次主生產(chǎn)計(jì)劃) ? 做主生產(chǎn)計(jì)劃的產(chǎn)品是大類產(chǎn)品還是具體產(chǎn)品品種 ? 詳細(xì)說(shuō)明做主生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)是什么 ? 舉例詳細(xì)說(shuō)明主生產(chǎn)計(jì)劃的計(jì)算方法(包括考慮的各種因素) ? 主生產(chǎn)計(jì)劃是否是滾動(dòng)計(jì)劃 , 如果是滾動(dòng)周期是多長(zhǎng) ?

 

9、 是否有按訂單生產(chǎn)產(chǎn)品的情況 ? 如果有主生產(chǎn)計(jì)劃是如何表示的 ? 按訂單生產(chǎn)時(shí)有無(wú)可選件情況出現(xiàn) , 如果有是如何處理的 ? 

 

10、 主生產(chǎn)計(jì)劃做好之后 , 是否嚴(yán)格按照此計(jì)劃生產(chǎn) , 如果不是變動(dòng)有多大 ?

 

11、 主生產(chǎn)計(jì)劃是否已經(jīng)應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理 ? 如果是 , 如何管理的 ?

 

12、 編制主生產(chǎn)計(jì)劃的難點(diǎn)是什么 ? 對(duì)于應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理主生產(chǎn)計(jì)劃有什么建議和需求 ?

 

（物料需求計(jì)劃部分）

13、 目前手工是如何給車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的 ? 舉例詳細(xì)說(shuō)明計(jì)算方法(包括考慮的各種因素) ? 多長(zhǎng)時(shí)間給車間下一次生產(chǎn)計(jì)劃 ?

 

14、 是否有多個(gè)車間同時(shí)生產(chǎn)一種相同產(chǎn)品的情況 ? 如果有是如何處理的 ? 是否有一種產(chǎn)品的

 

15、 生產(chǎn)工藝跨車間才能完成的情況是否出現(xiàn)？如果有, 是中間工序出去加工后再回到本車間繼續(xù)生產(chǎn) , 還是出去加工后不回到本車間？對(duì)于跨車間生產(chǎn)是如何處理的 ? 跨車間生產(chǎn)的產(chǎn)品是否先入庫(kù)在領(lǐng)用出庫(kù) ？

 

16、 對(duì)于外協(xié)加工的產(chǎn)品是如何處理的(包括計(jì)劃的制定、是否帶料、加工過(guò)程的控制、產(chǎn)品的入庫(kù)等過(guò)程) ? 

 

17、 目前手工是如何給采購(gòu)部門下達(dá)材料需求計(jì)劃的 ? 舉例詳細(xì)說(shuō)明計(jì)算方法(包括考慮的各種因素) ? 多長(zhǎng)時(shí)間做一次材料需求計(jì)劃 ?

 

18、 車間生產(chǎn)計(jì)劃做好之后 , 車間是否嚴(yán)格按照此計(jì)劃生產(chǎn) , 如果不是變動(dòng)有多大 ?

 

19、 材料需求計(jì)劃做好之后, 采購(gòu)部門是否嚴(yán)格按照此計(jì)劃采購(gòu) , 如果不是變動(dòng)有多大 ?

 

20、 車間生產(chǎn)計(jì)劃是否已經(jīng)應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理 ? 如果是 , 如何管理的 ?

 

21、 材料需求計(jì)劃是否已經(jīng)應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理 ? 如果是 , 如何管理的 ?

 

22、 編制車間生產(chǎn)計(jì)劃的難點(diǎn)是什么 ? 對(duì)于應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理車間生產(chǎn)計(jì)劃有什么建議和需求 ?

 

23、 編制材料需求計(jì)劃的難點(diǎn)是什么 ? 對(duì)于應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理材料需求計(jì)劃有什么建議和需求 ?

 

（能力需求計(jì)劃部分）

24、 目前現(xiàn)行的計(jì)劃體系是否有對(duì)應(yīng)的能力核算體系來(lái)保證？如果有能力核算,核算的內(nèi)容是什么(工時(shí)、電、水等)？能力核算的細(xì)度(哪級(jí)計(jì)劃做能力核算)、核算到哪級(jí)單位(廠級(jí)、車間、工作中心等)？能力核算是按設(shè)備還是按人員或其它？能力核算的計(jì)量單位是什么(小時(shí)等)？能力核算與計(jì)劃體系是何關(guān)系？舉例詳細(xì)說(shuō)明能力核算的過(guò)程和方法.

 

（車間生產(chǎn)部分）

(下列題目需要分車間詳細(xì)填寫(xiě))

25、 下達(dá)給車間的生產(chǎn)任務(wù)在車間里是否有改變其工藝路線的情況出現(xiàn),如果有,是什么原因造成的？車間是如何處理的？

 

26、 車間是否有權(quán)自己臨時(shí)增加生產(chǎn)任務(wù),如果有增加的流程如何？車間是否有權(quán)修改上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),如果有,修改的原因是什么,如何修改的,主要修改什么內(nèi)容?

 

27、 上級(jí)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)在車間是如何執(zhí)行的(包括計(jì)劃的確認(rèn)、分解到各道工序的過(guò)程、時(shí)間和算法、各道序的執(zhí)行和反饋過(guò)程),請(qǐng)舉例詳細(xì)說(shuō)明任務(wù)分解到各道工序的算法 。

 

28、 對(duì)于下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),車間是否有排產(chǎn)規(guī)則(即按照一定的規(guī)則排出生產(chǎn)的先后順序),如果有規(guī)則是如何定的?

 

29、 車間任務(wù)是否必須先分配或領(lǐng)用物料后才能開(kāi)工生產(chǎn),如果是,是否物料必須分配或領(lǐng)用齊了才能開(kāi)工？車間任務(wù)領(lǐng)料是否是限額領(lǐng)料(即嚴(yán)格按照產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的消耗定額領(lǐng)料,不能多領(lǐng))？車間任務(wù)是否有補(bǔ)料情況出現(xiàn),如果有原因是什么？如何補(bǔ)料?

 

 

30、 車間任務(wù)領(lǐng)料時(shí)是否用原材料不足用其它原料替換的情況？如果有替換的原則是什么？替換是否有審批流程？

 

31、 車間是否按照任務(wù)領(lǐng)料？車間是如何辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)的?

 

32、 車間任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中是否以工票形式反饋信息？如何反饋的?

 

33、 是否有一種產(chǎn)品在中間工序出去加工后再回到本車間繼續(xù)生產(chǎn)的情況？如果有是如何處理的？

 

34、 是否有一種產(chǎn)品在本車間加工完后不做入庫(kù)處理,下個(gè)車間直接拿去加工后道工序的情況？如果有是如何處理的?

 

35、 是否有一種產(chǎn)品在中間工序出去外協(xié)加工,加工后再回到本車間繼續(xù)生產(chǎn)的情況？如果有是如何處理的？是否還有其它外協(xié)情況出現(xiàn)？

 

36、 車間各道工序?qū)τ诿總�(gè)生產(chǎn)任務(wù)是否有完工是如何確定的?

 

37、 車間產(chǎn)品加工完成后是如何辦理入庫(kù)手續(xù)的？產(chǎn)品是否按批次或單件管理,如果是批號(hào)和單件號(hào)是什么時(shí)候產(chǎn)生的？車間任務(wù)是否完工是如何確定的?

 

38、 對(duì)于車間生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量是如何檢驗(yàn)和跟蹤的?

 

39、 對(duì)于在制品車間是如何管理的?

 

40、 車間生產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程中是否有付產(chǎn)品出現(xiàn)？如果有是如何處理的?

 

41、 車間統(tǒng)計(jì)的細(xì)度如何(按人、按設(shè)備、按班次等)?

 

42、 車間任務(wù)生產(chǎn)是否已經(jīng)應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理？如果是,如何管理的?

 

43、 車間任務(wù)生產(chǎn)的難點(diǎn)是什么？對(duì)于應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理車間生產(chǎn)有什么建議和需求?

七、關(guān)于制造執(zhí)行（MES）部分業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷

（數(shù)據(jù)采集部分）

 

1、 有哪些設(shè)備需要參與MES系統(tǒng)，能否提供型號(hào)、數(shù)量、設(shè)備是否提供數(shù)據(jù)接口。

2、 目前不能提供數(shù)據(jù)接口的設(shè)備是否支持硬件升級(jí)。如主板升級(jí)、采集方式升級(jí)等?

3、 目前已有的數(shù)據(jù)采集方式有哪些?

4、 是否另外配置采集模塊？主要采集的數(shù)據(jù)類型有哪些？如溫度、壓力、流量、長(zhǎng)度、件數(shù)等等?

5、 各種數(shù)據(jù)的時(shí)效性和即時(shí)性要求？比如要求每秒讀取一次溫度數(shù)據(jù)一次，數(shù)據(jù)保存一年等等?

6、 需采集設(shè)備的合計(jì)數(shù)量，以及最大并發(fā)量?

7、 除了讀取信息，是否還有發(fā)送設(shè)備控制指令的需求？比如當(dāng)溫度超過(guò)60度時(shí)，系統(tǒng)發(fā)送停機(jī)指令?

8、 獲取到的信息的展現(xiàn)形式有哪些?如電腦客戶端展示、LED屏展示，短信通知等等

9、 現(xiàn)有設(shè)備能否提供底層協(xié)議使用說(shuō)明書(shū)及通訊數(shù)據(jù)地址表

10、 能否提供現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的區(qū)域劃分，最新版的布局草圖

11、 能否提供現(xiàn)有的現(xiàn)場(chǎng)加工情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表樣例

12、 能否提供現(xiàn)在無(wú)法實(shí)現(xiàn)，將來(lái)希望MES實(shí)現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表樣例

13、 采集時(shí)是否需要人工配合錄入數(shù)據(jù)？可采用的錄入方式？電腦、移動(dòng)PDA、無(wú)線射頻錄入設(shè)備等

14、 是否有現(xiàn)成的人員信息的采集方式：如員工考勤卡等

 

（物流跟蹤部分）

 

15、 有無(wú)條碼標(biāo)識(shí)？條碼在什么階段生成？采碼的生成規(guī)則如何？供應(yīng)商條碼如何納入物料跟蹤體系？

16、 物料是否進(jìn)行批次管理，批次號(hào)產(chǎn)生規(guī)則，在哪道流程中生成批次號(hào)？

17、 物料編碼、批次號(hào)、條碼之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系

18、 是否采用RFID標(biāo)識(shí)，在哪些物料上使用？

19、 是否采用二維碼標(biāo)識(shí),在哪些物料上使用？二編碼上都包括哪些字段信息？

20、 業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)紙質(zhì)化表單中是否采用條碼標(biāo)識(shí)？哪些業(yè)務(wù)表單上需要用到？

21、 物流信息是否一直跟蹤到最終客戶？信息由誰(shuí)錄入？用什么方式？

 

（生產(chǎn)調(diào)度部分）

 

22、 目前公司生產(chǎn)調(diào)度由誰(shuí)來(lái)完成？

23、 生產(chǎn)調(diào)度分幾個(gè)級(jí)別？都現(xiàn)在用什么方式計(jì)算派工的?

24、 如何發(fā)送和接收調(diào)度指令？

25、 如何確保一線操作員工知道哪些指令是最新的，或者說(shuō)不會(huì)導(dǎo)致指令重復(fù)或者沖突？

26、 如何得知現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)度，目前有沒(méi)有遠(yuǎn)程獲得生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況的手段？

 

 

八、關(guān)于企業(yè)設(shè)備管理部分業(yè)務(wù)調(diào)研問(wèn)卷

(以下內(nèi)容由企業(yè)根據(jù)具體內(nèi)容，按業(yè)務(wù)分工由各職能部門分別詳細(xì)填寫(xiě))

 

（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)部分）

1、 目前企業(yè)有多少種設(shè)備？設(shè)備的總臺(tái)數(shù)是多少？

 

2、 設(shè)備上零部件的編號(hào)是否與庫(kù)存中的編號(hào)相同？如果不同是如何對(duì)應(yīng)的?

 

3、 企業(yè)設(shè)備結(jié)構(gòu)最多有幾層？一種設(shè)備最多有多少種子零件組成？舉例說(shuō)明一種典型設(shè)備的結(jié)構(gòu)情況。

 

4、 設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)維修工時(shí)及費(fèi)用是如何確定的？舉例說(shuō)明。

 

5、 目前設(shè)備的完好率、利用率、故障停機(jī)率各是多少?

 

6、 企業(yè)有幾級(jí)設(shè)備維修計(jì)劃？各項(xiàng)計(jì)劃是由哪些部門負(fù)責(zé)制定的？各級(jí)計(jì)劃的關(guān)系如何?請(qǐng)?zhí)顚?xiě)企業(yè)現(xiàn)有的設(shè)備維修計(jì)劃管理體系。

（設(shè)備維修部分）

7、 設(shè)備各種維修計(jì)劃的生成頻度(多長(zhǎng)時(shí)間做一次維修計(jì)劃)？做維修計(jì)劃具體到單臺(tái)設(shè)備嗎？詳細(xì)說(shuō)明做各種設(shè)備維修計(jì)劃的依據(jù)是什么？舉例詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備各種維修計(jì)劃的計(jì)算方法(包括考慮的各種因素)？

 

8、 設(shè)備維修計(jì)劃做好之后,是否嚴(yán)格按照此計(jì)·劃維修,如果不是變動(dòng)有多大?

 

9、 設(shè)備維修計(jì)劃是否已經(jīng)應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理？如果是,如何管理的?

 

10、 編制設(shè)備維修計(jì)劃的難點(diǎn)是什么？對(duì)于應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理設(shè)備維修計(jì)劃有什么建議和需求?

（設(shè)備保養(yǎng)部分）

11、 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的生成頻度(多長(zhǎng)時(shí)間做一次保養(yǎng)計(jì)劃)？詳細(xì)說(shuō)明做設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的依據(jù)是什么？舉例詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的計(jì)算方法(包括考慮的各種因素)？

 

12、 編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃的難點(diǎn)是什么？對(duì)于應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃有什么建議和需求?

（設(shè)備運(yùn)行部分）

13、 設(shè)備運(yùn)行情況是如何管理的？

 

（備件管理部分）

14、 是否有單獨(dú)的設(shè)備備件倉(cāng)庫(kù)？如果有是如何管理的?(參見(jiàn)庫(kù)存管理部分的問(wèn)題提綱)

 

15、 備件采購(gòu)計(jì)劃是如何編制的？舉例詳細(xì)說(shuō)明 .(備件采購(gòu)參見(jiàn)采購(gòu)部分的問(wèn)題提綱)

 

16、 請(qǐng)?zhí)峁┠壳霸O(shè)備管理上使用的各種（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種賬簿的賬頁(yè)樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)。

備注：樣張可集中在項(xiàng)目經(jīng)理處，待現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研人員到達(dá)后集中提供。

 

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